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主题最新回顾(发布时间:2021-8-30 8:16:26)
--  作者:qz55
--  换仓操作高成长企业怎么买股票

换仓操作高成长企业怎么买股票

在最新的基金半年报中,基金经理们也发表了对市场的最新看法。今年的股票市场,呈现出对高成长企业的强烈偏好。他认为,在市场对一只股票出价时,是由两个因素决定的:第一个是投资者对未来盈利、自由现金流的金额和时机的共识;第二个是投资者采用何种贴现率将预期盈利、自由现金流折算成现值的共识。在对企业出价时,对于第一个因素,投资人愿意对短期的乐观情况做趋势外推,对长期盈利能力乐观;对于第二个因素,投资人倾向于认为目前的低利率会长期维持下去。

  永赢基金常远在中报中表示,对于权益市场保持一定的乐观。从结构上来说,将持续关注大消费、医药健康领域;深度挖掘在碳中和大政策下可能获得持续和显著发展红利的新能源、节能减排、高碳排放行业的供给侧约束以及其他相关的能源和技术领域的机会;仔细寻找具备战略性提升国内产业供应链自主安全的半导体、新材料等领域的机会;还会继续在相对传统的农业、化工、制造业中寻找格局优化和竞争力显著提升的优质公司。

  投资者看到顶流基金经理们的持仓,大多会想是不是可以“抄作业”,特别是对于隐形重仓股来说,这些个股虽然没有前十大重仓股那么惹人注意,但是其中可能蕴含着基金经理们下一步投资的重点机会。不过,想要在顶流基金经理的隐形重仓股中“抄作业”,显然没有那么容易。

  业内人士指出,一方面,因为公告披露时间周期的影响,新近披露的基金半年报反映的持仓已经相对滞后,另一方面,不少基金经理在持仓上也有主动刻意为之的因素,这些“饰窗”行为也意味着投资者不可盲目地跟风投资。中信证券的研究指出,公募基金调仓交易行为值得重视。随着A股机构化进程推进,基金集体调仓行为或对后市行情、风格有较大影响。此外,基金在报告期之前可能存在“饰窗”行为,在报告期之后会有换仓操作。

  实际上,观察顶流基金经理们隐形重仓股在7月以来的走势,也能看到如果盲目“抄作业”的风险。例如,传智教育在二季度末首次出现在邬传雁管理的泓德远见回报的持仓组合之中,这家以就业为导向的职业教育机构,在二季度获得了51.57%的涨幅,进入三季度以来,受教育行业政策等因素影响,截至8月27日,传智教育已经下跌13.80%。

  “与其将此作为‘抄作业’的机会,不如将它作为观察基金经理投资的窗口。在看个股的变化的同时,需要观察基金经理在持仓风格上的变化。观察基金半年报发现,在隐形重仓股中,顶流基金经理们对于相对中小市值个股的投资布局开始重视,开始寻找一些原来市场并不重视的行业和个股。对照7月以来的市场风格可以发现,公募基金这样的转变,既是顺应了市场大环境,同样也是市场风格转化的重要动因。

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